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UBS FUND MANAGEMEN

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,13 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪131,86 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
2,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%

A propos de UBS FUND MANAGEMEN


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
1,10%
Page d'accueil
Date de création
3 nov. 2009
Indice suivi
Switzerland SXI Real Estate Funds Broad
Style de gestion
Passif
ISIN
CH0105994401

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Fonds mutuel
Actions24,70%
Finance24,47%
Services Industriels0,24%
Obligations, Cash et Autres75,30%
Fonds mutuel75,16%
cash0,11%
Corporate0,02%
Rights & Warrants0,00%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux