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VANGUARD FUNDS PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,01 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−329,24 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
1,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪13,91 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de VANGUARD FUNDS PLC


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Date de création
30 sept. 2014
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE North America Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BKX55R35

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions100,00%
Technologie électronique21,16%
Services technologiques21,05%
Finance14,04%
Commerce de détail8,26%
Technologie de la santé7,69%
Produits de consommation non durables3,62%
Services au consommateur2,91%
Producteurs-fabricants2,90%
Services Commerciaux2,66%
Biens de consommation durables2,64%
Minéraux énergétiques2,60%
Services publics2,44%
Transports1,63%
Services de santé1,61%
Industries de transformation1,36%
Services Industriels1,17%
Communications0,86%
Minéraux non-énergétiques0,75%
Services de Distribution0,62%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux