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VANGUARD FUNDS PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,45 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−550,00 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
1,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%

A propos de VANGUARD FUNDS PLC


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Ratio des dépenses
0,07%
Date de création
22 mai 2012
Indice suivi
S&P 500
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3XXRP09

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 novembre 2024
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions100,00%
Technologie électronique21,56%
Services technologiques19,37%
Finance13,30%
Technologie de la santé8,11%
Commerce de détail8,09%
Produits de consommation non durables3,96%
Producteurs-fabricants3,72%
Services au consommateur3,15%
Services Commerciaux2,81%
Minéraux énergétiques2,66%
Services publics2,55%
Biens de consommation durables2,48%
Services de santé1,96%
Industries de transformation1,64%
Transports1,53%
Services Industriels0,99%
Communications0,93%
Services de Distribution0,66%
Minéraux non-énergétiques0,48%
Divers0,06%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux