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XTRACKERS (IE) PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪826,35 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−193,98 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
‪17,07 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de XTRACKERS (IE) PLC


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
9 mars 2016
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI World Index / Energy -SEC
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HM91

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Actions
Minéraux énergétiques
Services Industriels
Actions100,44%
Minéraux énergétiques76,81%
Services Industriels19,73%
Services publics1,46%
Minéraux non-énergétiques1,01%
Divers0,99%
Obligations, Cash et Autres−0,44%
cash−0,44%
Répartition régionale des titres
1%77%19%1%
Amérique du Nord77,34%
Europe19,84%
Océanie1,56%
Asie1,26%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux