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XTRACKERS (IE) PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪880,60 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪156,29 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de XTRACKERS (IE) PLC


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
9 mars 2016
Indice suivi
MSCI World Index / Consumer Staples -SEC
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BM67HN09

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation courante
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Commerce de détail
Actions100,04%
Produits de consommation non durables67,71%
Commerce de détail29,39%
Services de Distribution1,74%
Industries de transformation1,01%
Obligations, Cash et Autres−0,04%
ETF0,15%
cash−0,19%
Répartition régionale des titres
1%68%25%4%
Amérique du Nord68,42%
Europe25,51%
Asie4,91%
Océanie1,15%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux