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Foundations Dynamic Value ETF
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Vue d'ensemble
Analyse
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
21,15 M
USD
Flux de fonds (1Y)
18,90 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
2,00 M
Ratio des dépenses
0,79%
A propos de Foundations Dynamic Value ETF
Émetteur
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Marque
Foundations
Page d'accueil
regentsparkfunds.com
Date de création
2 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 21 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres
100,00%
ETF
96,83%
cash
3,17%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Actifs sous gestion (AUM)
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