Foundations Dynamic Value ETFFoundations Dynamic Value ETFFoundations Dynamic Value ETF

Foundations Dynamic Value ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,15 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪18,90 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪2,00 M‬
Ratio des dépenses
0,79%

A propos de Foundations Dynamic Value ETF


Émetteur
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Marque
Foundations
Page d'accueil
Date de création
2 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF96,83%
cash3,17%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux