iShares High Yield Systematic Bond ETFii

iShares High Yield Systematic Bond ETF

47,51USDR
+0,06+0,13%
À la clôture de 14 févr., 21:00 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,25 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪654,38 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
7,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪26,35 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de iShares High Yield Systematic Bond ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
11 juil. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
BlackRock High Yield Systematic Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,73%
cash0,27%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
C
Coinbase Global, Inc. 3.375% 01-OCT-2028
0,85%
A
AMC Entertainment Holdings, Inc. 7.5% 15-FEB-2029
0,81%
R
Resorts World Las Vegas, LLC 4.625% 16-APR-2029
0,78%
A
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10.0% 31-MAR-2029
0,77%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
0,77%
B
Bausch & Lomb Incorporated 8.375% 01-OCT-2028
0,76%
N
Nexstar Media Inc. 4.75% 01-NOV-2028
0,76%
N
Noble Finance II LLC 8.0% 15-APR-2030
0,75%
F
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 01-MAR-2029
0,74%
C
CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032
0,74%
Top 10 en poids7,72%
267 total des avoirs

Dividendes


Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Déc '24
Févr '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
3 févr. 2025
3 févr. 2025
7 févr. 2025
0,287
Mensuelle
18 déc. 2024
18 déc. 2024
23 déc. 2024
0,273
Mensuelle
2 déc. 2024
2 déc. 2024
5 déc. 2024
0,246
Mensuelle
1 nov. 2024
1 nov. 2024
6 nov. 2024
0,279
Mensuelle
1 oct. 2024
1 oct. 2024
4 oct. 2024
0,265
Mensuelle
3 sept. 2024
3 sept. 2024
6 sept. 2024
0,278
Mensuelle
1 août 2024
1 août 2024
6 août 2024
0,280
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux