Chercher
Produits
Communauté
Marchés
Actualités
Courtiers
Plus
FR
Commencez
Marchés
/
/
Analyse
i
i
iShares International High Yield Bond ETF
HYXU
Cboe
HYXU
Cboe
HYXU
Cboe
HYXU
Cboe
Marché fermé
Marché fermé
48,11
USD
R
−0,11
−0,22%
À la clôture de 21 févr., 21:05 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
43,38 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−5,03 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,99%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
900,00 K
Ratio des dépenses
0,40%
A propos de iShares International High Yield Bond ETF
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
3 avr. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
97,37%
cash
2,43%
Divers
0,20%
Répartition régionale des titres
7%
90%
1%
Europe
90,73%
Amérique du Nord
7,80%
Asie
1,47%
Amérique Latine
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
2,43%
C
CORPORATE BOND
2,15%
L
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027
0,74%
I
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 1.875% 08-JUL-2026
0,61%
G
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028
0,57%
F
Forvia SE 2.75% 15-FEB-2027
0,54%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 20-FEB-2034
0,53%
Z
Zegona Finance Plc 6.75% 15-JUL-2029
0,52%
U
UniCredit S.p.A. 5.375% 16-APR-2034
0,52%
E
EDP Energias de Portugal, S.A. 5.943% 23-APR-2083
0,52%
Top 10 en poids
9,12%
352 total des avoirs
Dividendes
Déc '18
Déc '19
Déc '20
Déc '21
Déc '22
Déc '23
Déc '24
0,00
0,70
1,40
2,10
2,80
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
18 déc. 2024
18 déc. 2024
23 déc. 2024
2,402
Annuelle
14 déc. 2023
15 déc. 2023
20 déc. 2023
1,678
Autre
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y