iShares International High Yield Bond ETFii

iShares International High Yield Bond ETF

48,11USDR
−0,11−0,22%
À la clôture de 21 févr., 21:05 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪43,38 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−5,03 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,99%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪900,00 K‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de iShares International High Yield Bond ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
3 avr. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,37%
cash2,43%
Divers0,20%
Répartition régionale des titres
7%90%1%
Europe90,73%
Amérique du Nord7,80%
Asie1,47%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
2,43%
C
CORPORATE BOND
2,15%
L
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027
0,74%
I
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 1.875% 08-JUL-2026
0,61%
G
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028
0,57%
F
Forvia SE 2.75% 15-FEB-2027
0,54%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% 20-FEB-2034
0,53%
Z
Zegona Finance Plc 6.75% 15-JUL-2029
0,52%
U
UniCredit S.p.A. 5.375% 16-APR-2034
0,52%
E
EDP Energias de Portugal, S.A. 5.943% 23-APR-2083
0,52%
Top 10 en poids9,12%
352 total des avoirs

Dividendes


Déc '18
Déc '19
Déc '20
Déc '21
Déc '22
Déc '23
Déc '24
‪0,00‬
‪0,70‬
‪1,40‬
‪2,10‬
‪2,80‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
18 déc. 2024
18 déc. 2024
23 déc. 2024
2,402
Annuelle
14 déc. 2023
15 déc. 2023
20 déc. 2023
1,678
Autre

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux