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TrueShares Structured Outcome (July) ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
33,46 M
USD
Flux de fonds (1Y)
17,83 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
810,00 K
Ratio des dépenses
0,79%
A propos de TrueShares Structured Outcome (July) ETF
Émetteur
Truemark Group LLC
Marque
TrueShares
Page d'accueil
true-shares.com
Date de création
30 juin 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 13 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
92,17%
Rights & Warrants
7,70%
Fonds mutuel
0,15%
cash
−0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux