Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,27 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,21 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,29%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de Fundamentals First ETF


Émetteur
Albert D. Mason, Inc.
Marque
Mason Capital
Ratio des dépenses
1,07%
Page d'accueil
www.fundamentalsfirstfund.com
Date de création
22 févr. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Revenu et valorisation du capital
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
ETF
Actions86,31%
Finance12,65%
Producteurs-fabricants11,35%
Technologie électronique8,51%
Services technologiques7,26%
Services Industriels6,86%
Industries de transformation6,34%
Services de Distribution4,83%
Minéraux énergétiques4,32%
Biens de consommation durables3,86%
Technologie de la santé3,43%
Services publics3,34%
Services au consommateur2,72%
Transports2,59%
Commerce de détail2,39%
Produits de consommation non durables2,07%
Divers1,24%
Services Commerciaux1,03%
Minéraux non-énergétiques0,76%
Services de santé0,74%
Obligations, Cash et Autres13,69%
ETF11,50%
Fonds mutuel2,19%
cash−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux