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Overlay Shares Short Term Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪49,20 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−9,20 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪2,22 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de Overlay Shares Short Term Bond ETF


Émetteur
Liquid Strategies LLC
Marque
Overlay Shares
Page d'accueil
Date de création
14 janv. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Liquid Strategies LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,40%
Fonds mutuel0,95%
cash0,00%
Rights & Warrants−0,35%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux