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Cboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETFCboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETFCboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETF

Cboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪23,88 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−6,81 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
13,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪1,13 M‬
Ratio des dépenses
0,64%

A propos de Cboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Validus
Page d'accueil
validusetfs.com.
Date de création
9 août 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement71,87%
cash28,09%
Fonds mutuel0,19%
Rights & Warrants−0,14%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux