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American Century Quality Convertible Securities ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪48,13 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪18,10 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,05%

A propos de American Century Quality Convertible Securities ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
American Century
Ratio des dépenses
0,32%
Date de création
16 févr. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions10,00%
Finance7,98%
Technologie électronique1,43%
Producteurs-fabricants0,59%
Obligations, Cash et Autres90,00%
Corporate81,71%
Divers4,40%
UNIT1,72%
Fonds mutuel1,34%
cash0,82%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux