Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - AugustInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - AugustInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪212,99 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−139,65 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪5,88 M‬
Ratio des dépenses
0,79%

A propos de Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August


Émetteur
Innovator Capital Management LLC
Marque
Innovator
Page d'accueil
Date de création
31 juil. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Innovator Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Rights & Warrants
Obligations, Cash et Autres100,00%
Rights & Warrants99,78%
Agence0,30%
cash−0,08%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux