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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,40 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,22 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,20%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de Themes ETF Trust Themes Uranium & Nuclear ETF


Émetteur
ETP Holding Co. LLC
Marque
Themes
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
Date de création
24 sept. 2024
Indice suivi
BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Énergie nucléaire
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Revenu
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Services publics
Actions99,74%
Minéraux non-énergétiques41,82%
Services publics40,91%
Technologie électronique7,32%
Producteurs-fabricants6,47%
Services de Distribution3,10%
Industries de transformation0,12%
Obligations, Cash et Autres0,26%
cash0,26%
Répartition régionale des titres
11%64%8%14%
Amérique du Nord64,88%
Asie14,78%
Océanie11,98%
Europe8,36%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux