Roundhill ETF Trust Roundhill Uranium ETFRoundhill ETF Trust Roundhill Uranium ETFRoundhill ETF Trust Roundhill Uranium ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪263,68 K‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪253,97 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪10,00 K‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Roundhill ETF Trust Roundhill Uranium ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
29 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Énergie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel97,15%
cash2,85%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux