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FESXZ2022 Idées de trades

EuroStoxx - VGA - Consolidation baissièreSalut les "baleineaux" - suite à la belle hausse des indices boursiers, particulièrement en Europe, le marché a besoin de reprendre son souffle. Idéalement, cela devrait se faire sur les niveaux actuels, pour dessiner une consolidation baissière en vague 4/ d'Elliott, avant de reprendre sa hausse. Le marché teste actuellement le haut de son canal rouge, correspondant également à des extensions de Fibo. Le RSI court terme présente une divergence baissière, mettant en avant l'essoufflement de la dynamique. Soit "jouer" la baisse, soit "attendre les retours" pour payer. Stay Safe! Have Fun!
EUREX:FESX1!Long
par STAR-Social_Trading_And_Rsrch
L'eurostoxx50 comble le gap COVID de février 2020 !Comme expliqué dans le live d'aujourd'hui, je surveillais attentivement le comblement possible du gap inscrit il y a plus d'un an lors du début de la crise COVID. L'indice aura donc mis un an pour y parvenir. Ce gap est comblé à 3773 points. Si l'on observe le graphique du PX1GR , c'est à dire du CAC40 dividendes réinvestis, on peut observer que le CAC40 est à 2 % de ses records historiques. Le moment ne semble donc pas totalement farfelu pour croire à un retracement à venir des indices. En tout cas, ce moment choisi permet une parfaite maîtrise du risque puisqu'en cas de dépassement significatif du gap, cette vue de marché serait invalidée. La tendance est évidemment parfaitement haussière mais sur ces niveaux les vendeurs se manifesteront certainement et il n'est pas illégitime de penser à un retracement possible de l'indice. Suite réservée aux abonnés swing (lien dans la signature).
EUREX:FESX1!
par Analysedesmarches
Les 3607 points de l'Eurostoxx, seuil décisifLa cible haussière 3607 points que je présentais avant les fêtes sur l'Eurostoxx50 a été faite ce jour (enfin à 10 points près). On note un léger reflux sur ce niveau. Ce seuil correspond à un ancien support horizontal de fin 2019 et au niveau de décrochage du COVID. Au même moment, le DAX a atteint son sommet historique. Autrement dit, les indices européens sont sous résistance majeure. Le potentiel haussier à court terme me semble donc réduit. Pour les haussiers il faut à présent attendre un dépassement de cette résistance pour libérer plus de potentiel. Quant aux baissiers, ils ont là un timing intéressant je pense à condition d'accepter que si ce seuil est dépassé, leur plan n'aura plus lieu d'être. Plus de détails pour les abonnés swing (lien dans la signature)
EUREX:FESX1!
par Analysedesmarches
Après 9 jours de hausse, les indices européens divergentBonjour, Voilà 9 jours que les indices européens ont été portés par l'élection de Joe Biden et le vaccin PFIZER / BioNTech. Mais c'est bien connu, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et le rythme de marché pourrait se rappeler à nous. En effet, on peut observer que nos 3 indices européens Eurostoxx50, CAC et DAX présentent des divergences baissières sur le RSI en H4. Une divergence à elle seule n'est pas un signal baissier mais elles font leur apparition alors que les indices US ne parviennent pas à dépasser en clôture leurs sommets historiques et que justement l'Eurostoxx50 est bloqué sous sa résistance "COVID" également sommet de l'été. J'envisage (suite réservée aux abonnés swing, lien dans la signature)
EUREX:FESX1!
par Analysedesmarches
Eurostoxx50 de retour sur la résistance "COVID"Bonjour, Dans les live précédents, je vous avais indiqué que la réintégration des 3046 points sur l'Eurostoxx50 et les 4680 sur le CAC (avec 3 soldats blancs) étaient le signe d'un retournement haussier. Ce retournement s'est accéléré avec l'annonce de la victoire de Biden et ce jour avec l'annonce du vaccin par PFIZER / BioNTech. Vers 12h30, les indices US et Européens se sont littéralement envolés (nouveaux records sur les indices SP et NASDAQ). En Europe, nous voilà revenus sur les niveaux "pré-COVID" et la résistance de cet été. Le dépassement de la résistance ouvrirait un nouveau potentiel haussier. A l'inverse, un rejet marquerait la fin de la hausse à court terme. Voici mon scénario (suite réservée aux abonnés swing, lien dans la signature).
EUREX:FESX1!
par Analysedesmarches
Tous les indices européens brisent leurs supportsJ'ai indiqué dans les précédents live que mon guide pour les prochaines semaines serait la tenue ou non des supports sur l'Eurostoxx50. L'Eurostoxx50 a enfoncé de multiples supports présentés hier : - plat de nuage - support horizontal de l'été à 3046 - bas de canal orange Ces cassures de supports sont confirmés ce jour sur le CAC40 qui brise son support de l'été et le DAX avait déjà pris de l'avance il y a quelques jours. Tant qu'on ne réintègre pas de façon significative les 3046 points sur l'Eurostox50, je suis donc baissier.
EUREX:FESX1!Short
par Analysedesmarches
L'EUROSTOXX approche de supports majeursL'Eurostoxx s'apprête à tester une zone de support majeure vers 3046 points après l'application dans quasiment toute l'Europe de nouvelles mesures restrictives, faisant craindre un nouveau ralentissement économique. Cette zone est constituée : - du bas de canal orange dans lequel l'indice évolue depuis cet été - d'un support horizontal inviolé depuis cet été également - du plat de nuage Ichimoku J'envisage (suite réservée aux abonnés swing, lien dans la signature).
EUREX:FESX1!
par Analysedesmarches
EurosStoxx : Exemple Stratégie en MJ'aurai bien voulu vous présenter cette stratégie sur le CAC40 mais c'est le désert. Pas une âme qui vive sur le MONEP. J'ai tenté une approche mais le spread de la stratégie évoluait dans une zone comprise entre un crédit de 300€ et un débit de 500€ .... le spread te mange le bénéfice en résumé. Sur l'Eurostoxx c'est un peu pareil (on ne pas beaucoup d'entrain à intervenir en ce moment) mais je sais que les volumes vont venir dans la journée. L'avantage des options est que l'on peut attendre quelques heures avant d'intervenir. Ma stratégie en M : Les stratégies conventionnelles ont des noms bizarres : Straddle, Strangle, Condor, Butterfly etc ... Pour les stratégies non conventionnelles il n'y a pas de noms ... donc je fais ce que je peux pour les nommer.... La stratégie en M donne un gain maxi près des zones de points morts (pointes du M) et un gain minimal sur le creux du M. C'est une stratégie que j'aime bien appliquer lorsque les bandes de bollinger se rapprochent...... Profil de stratégie pour un contrat à 3305 points : Vente 4 CALL 3650 Achat 1 CALL 3400 Achat 1 PUT 3200 Vente 4 PUT 2950 Stratégie créditrice de 43 points à 10 € le point BE 1 = 3746 points BE 2 = 2853 points POP 82 % Gain Maxi 290 points Perte illimitée si l'indice sort à l'extérieur des BE ( dans ce cadre je prévois un hedging avec des contrats futures ...) Gain attendu : 150 points Je précise que ce profil peut sensiblement changer en fonction du timing de mise en place. La psychologie de cette stratégie : Dans le cadre actuel avec les élections US : 1) je sais qu'il va y avoir un breakout 2) mais je ne sais pas quand 3) s'il a lieu avant les élections je doute que le mouvement aille bien loin. 4) si l'indice sort des BE, je n'ai juste qu'à intervenir avec des contrats futurs. Ma dernière stratégie sur l'Eurostoxx n'a pas été concluante. Je n'avais pas prévu une stagnation aussi longue des indices européens et j'ai du faire un micmac pour limiter les dégats. Ceci étant dit l'engagement n'était pas extraordinaire puisque la perte maxi était de 77 points. Pour la stratégie d'aujourd'hui l'idée est à peu près la même ... réveil de l'indice ... mais dans une zone bornée pour récupérer de la valeur temps. ATTENTION : LE TRADING SUR OPTIONS PEUT ENTRAÎNER DES PERTES IMPORTANTES. MES IDÉES NE SONT PAS DES INCITATIONS À INTERVENIR SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
EUREX:FESX1!Éducation
par OptionsK
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EurosStoxx : Stratégie n°2 - Short Iron Condor Contexte EuroStoxx Cela fait maintenant 2 mois et demi que l'indice est inscrit dans le range 3175 -3400 points. La semaine dernière je pensais que les prix allaient sortir par le haut mais un programme de vente a été déclenché sur les indices européens alors que les marchés US restaient scotchés sur leur plus hauts ... La stratégie 1 que je vous ai proposée la semaine dernière n'a donc pas été déclenchée. Elle est toujours valide mais elle est unidirectionnelle et ne fonctionnera que si les prix passent au dessus de 3400 points. Je vais vous proposer cette semaine une stratégie bidirectionnelle avec une sortie soit par le haut du canal horizontal soit par le bas. Ma Stratégie 2 : Il est clair que les prix ne vont pas rester indéfiniment dans le range. Je pense à une sortie au cours du mois de septembre quand les opérateurs seront revenus de vacances et surtout quand l'actualité des élections US prendra le dessus sur toutes les autres actualités. L'idée est donc de mettre en place un "SHORT IRON CONDOR" défini par : 1) Vente CALL 3400 2) Achat CALL 3300 3) Achat PUT 3275 4) Vente PUT 3175 L'échéance prévue est le 18 septembre Profil de Profit POP : 64% Profit Max : 220 € (55% de probabilités) Perte Max = ouverture de la position : 780 € (5% de probabilités) Profit si les prix passent au dessus de BE1 = 3380 points ou sous BE2 = 3196 points Le rendement sur cette position est de 28%. Analyse des risques 220*55%-780*5% = 121-39 = 82€ > 0 L'analyse des risques montre que cette position devrait apporter un rendement minimum 10%. (Ouverture de la position 780€ - Gain 82€) NB : Une position similaire ou proche sera aussi mise en place avec une échéance au 16 octobre . ATTENTION : LE TRADING SUR OPTIONS PEUT ENTRAÎNER DES PERTES IMPORTANTES.
EUREX:FESX1!Éducation
par OptionsK
EurosStoxx : Stratégie Prévue avec les Options ! Après une période difficile pour les indices européens pendant que les indices US continuaient leur hausse, je constate que l'Eurostoxx est entrain de construire une figure haussière dont l'objectif est intéressant : triangle ascendant à angle droit avec un objectif à 3750 points . Cette figure s'ajoute à une ancienne figure en Tasse-Anse dont la cible est 3810 points environ. Ma stratégie Options : Comme je le répète souvent le trading sur options est un jeu de patience. Le résultat n'est visible que plusieurs jours (voire semaines) après l'ouverture de la position. L'avantage que j'y trouve est que je n'ai pas obligation de passer ma vie devant l'ordinateur ...... L'ouverture de la stratégie que je vais mettre en place est assez simple a priori puisqu'il s'agit initialement d'acheter des CALL et vendre des PUT. Le biais est clairement haussier. Ce biais devrait évoluer au fil du temps, ce qui entraînera des ajustements de position en terme de niveaux et de timing. Les ajustements de la stratégie seront divulguées à l'avance, le temps pour vous de suivre le raisonnement. 1) Ouverture de Position Le triangle ascendant à angle droit est en cours de formation avec une ligne de cou située à 3400 points environ. Dès qu'elle sera cassée à la hausse je mettrai les premiers éléments de la stratégie en place : a) Achat Call 3400 échéance septembre (voire octobre si la cassure de la ligne de cou est tardive) b) Vente de 3 PUT 3200 échéance Septembre pour financer l'ouverture de la stratégie avec un peu de cash en supplément. c) Achat 10 CALL 3800 échéance Octobre d) Achat 10 CALL 3850 échéance Octobre L'idée ici est de profiter d'une éventuelle accélération haussière dès le passage au dessus des 3400 points puis le passage au dessus des 3500 points.
EUREX:FESX1!Éducation
par OptionsK
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Analyse Graphique Estoxx50 Future et Zones ClésLa tendance de cet indice Européen est plutôt haussier en moyen/court terme car les derniers plus hauts et plus bas sont plus hauts que les précédents et un canal haussier validé par 5 points de contacts peut être tracé avec les corps et certaines mèches de bougies. Dans se canal haussier on peut quand même voir que le marché est dans un range avec un beau support et le prix se trouve sur la résistance. Si cassure de celle-ci je serais plutôt acheteur et inversement, si le support venait à casser ainsi que le canal haussier dans lequel est le marché, je serais donc plus vendeur. Ceci est mon analyse de ce marché ainsi que mon plan potentiel ce n'est pas un conseil pour investir sur les marchés financiers. Merci à vous pour les retours et je vous souhaite une très bonne journée et très bon Trading !
EUREX:FESX1!
par TanguyK