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1FC1! Idées de trades

Le CAC40 et l'Eurostoxx50 approchent de supports importantsLe CAC40 et l'Eurostoxx50 consolident sur fond de résurgence de cas liés au COVID-19 et de situations hors de contrôle aux US et au Brésil. Si le NASDAQ enchaîne record historique sur record historique, il en est tout autant des cas de contaminations liés au COVID-19 aux US avec plus de 60000 nouveaux cas hier. Le CAC40 et l'Eurostoxx50 approchent de leurs obliques supports ascendantes captant tous les points bas depuis mars 2018. J'envisage (suite réservée aux abonnés swing trading, lien dans la signature).
EURONEXT:FCE1!
par Analysedesmarches
CAC40 : Je surveille les 5200 ... sans plus ! Le Cac40 est complètement à la dérive depuis 3 semaines ! Il ne fait plus rien à part des sauts de kangourou ! Contexte : 1) il s'est fait recalé à la porte des 5200 points 2) il dérivait latéralement sous 5020 points depuis le 16 juin 3) et cerise sur le gâteau, il a ouvert un gap haussier de 100 points hier ( par rapport au cours de compensation de vendredi) avant de baisser lentement tout au long de la séance. En résumé il n'a pas le jus nécessaire pour aller plus haut pour le moment, et s'il le fait ce sera exclusivement grâce aux arbitrages de suivi des autres indices et non grâce à des acheteurs de conviction. Ma Stratégie : Comme je l'ai dit il y a quelques jours, les anticipations sur l'indice pour l'année 2020 ont été abaissées de 800 points environ avec une oscillation dans un range 4500 - 6000 points. Le niveau que je vais surveiller est le niveau médian donc celui des 5200 points ! Si l'indice revient sur les 5200 points : 1) j'ouvrirai une position bidirectionnelle acheteuse 4500 - 6000 avec une échéance 1 an. L'idée est la sortie en dehors de ces bornes d'ici 1 an 2) et j'ouvrirai une position spéculative vendeuse avec comme cible les 4500 points. Tant que l'indice reste sous les 5200 points je garde le solde de ma position bidirectionnelle 5200 - 6800 initiée en début d'année.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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CAC40 : coût du Covid = 800 points ? Depuis les plus bas de mars 2020 les indices internationaux sont pratiquement tous revenus à leur niveau du début de l'année. le Nasdaq est même entrain de faire de nouveaux records .... Par contre Le CAC40 est très en retard par rapport au Nasdaq, SP500, Dow ou Dax .. La problématique ? 5 sociétés qui fabriquent le luxe, la pharmacie, la beauté, l'énergie et le prêt à porter représentent 42% de l'indice en terme de capitalisation. C'est à peu près la même situation que le Nasdaq avec les FAAMG sauf que le Nasdaq a atteint écart type haussier annuel en 6 mois alors que le Cac est encore sous son écart type baissier. Alors oui le Nasdaq est indice spécialisé .... mais le CAC est supposé être équilibré sectoriellement et je m'aperçois que cet équilibrage est "headwind" en période de crise.... Qu'en est-il au niveau de l'évolution du CAC depuis le début d'année ? En début d'année l'évolution 2020 prévue était située à 68% entre 6850 et 5200 points. L'indice est sorti par le bas de ce range et a beaucoup de mal a y revenir. Difficile de dire exactement ce qui pourrait en être la cause mais l'idée de revenir à la moyenne des 5970 pour ensuite aller chercher l'écart type haussier à 6850 points ne créé pas d'enthousiasme. L'échéance de décembre 2020 à regarder ? : L'activité sur cette échéance est plus élevée que celle de tous les mois précédents. Les gérants et les "instits" veulent certainement se libérer de l'incertitude de l'élection américaine...... ce qui est normal après le COVID19 Mais ce qui m'interpelle le plus c'est le nouveau range prévu (visible en regardant les positions ouvertes) : il est 800 points plus bas qu'au début de l'année entre 4500 et 6000 (au lieu de 5200 et 6850). Or en début d'année le CAC40 était aux environ des 6000 points. Si j'enlève les 800 points du COVID j'obtiens 5200 points .... nouveau point de référence pour les gérants et les instits ..... depuis le 11 juin dernier !
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 mensuel : Bloqué par le signal de vente du mois de FévrierAvec la reprise fulgurante de Wall Street nous pourrions croire que l'indice va retrouver ses plus hauts de février en d'ici quelques semaines. C'est sûr qu'avec les records quotidiens du Nasdaq nous pouvons commencer à rêver .... Le Cac40 n'est pas le Nasdaq et les graphiques sur les unités longues montrent une toute autre histoire. Il suffit de regarder l'indice en UT mensuelle: C'est simple : l'indice est sorti par le bas d'un biseau ascendant et il fait actuellement un pull back pour tester la volonté des vendeurs. Cela fait maintenant 17 séances que l'indice tentent de passer au dessus des 4980 ... le niveau du signal de vente de février .... et il n'y arrive pas même avec un Nasdaq qui carbure. Même la baisse de la volatilité ne change rien. Elle est passée de 29 à 25 et le Cac a gagné 50 points ... une sorte de pétard mouillé en définitive. Il est alors facile de comprendre que si le Nasdaq corrige, le Cac40 corrigera fortement .... Quelle est ma stratégie jusqu'au 17 juillet ? (jour de compensation) Entre 4942 et 5200 ma stratégie est de construire des stratégies sur options qui se valorisent avec le temps. (En attendant un mouvement je fais travailler le portefeuille avec des stratégies de rendement) Sous 4942 points je serai plus agressif à la vente sans objectif pour le moment. Après le 17 juillet le niveau de vente sera réévalué. ---- > L'idée actuelle est la formation d'un double bottom pour repartir sur de bonnes bases. Il faut en effet purger les effets négatifs du Covid19. Une reprise en V comme je peux l'entendre par ci par là ne prend pas en compte les effets négatifs du confinement économique de la planète pendant plus de 2 mois.....
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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Et si on faisait simple pour les indices européens ?J'ai présenté les supports importants des indices européens à travers les kijun et bas de canaux. Ces supports ont parfaitement tenu et tant qu'il en sera ainsi la dynamique restera haussière à court terme avec des oscillations à l'intérieur de ces canaux. Les banques centrales sont à la manoeuvre et chaque légère baisse est immédiatement payée. Plus de détails pour les abonnés swing (lien dans la signature).
EURONEXT:FCE1!
par Analysedesmarches
Rebond des indices après la purge d'hier Bonjour, Ma cible baissière proposée dans les live cette semaine dès 5140 a été faite sur le CAC.. Il s'agissait d'aller rejoindre le plat de nuage journalier. Je précisais hier que j'estimais qu'on irait plus bas car au moment où nous testions le plat de nuage journalier sur le CAC, l'Eurostoxx50 n'avait pas testé la zone support MM20 / Kijun / plat de nuage. J'indiquais plutôt la zone des 3100 comme repère sur l'Eurostoxx50 pour revenir positif sur les indices européens. Et nous avons touché précisément cette zone. Dans le même temps, le SP500 se posait sur sa Kijun et faisait un pull back sur son ancien haut de range, sa MM200 jour et son support horizontal de RSI . Les banques centrales sont à la manœuvre, des supports importants ont été testés et semblent tenir. Pour le CAC40, on a aussi quasiment testé le point haut d'Avril devenu support. J'estime donc que tant que les supports présentés tiennent, on peut redevenir positif sur les indices européens, avec prudence néanmoins, sans être trop gourmand. Après avoir été baissier à 5140 pour viser 4870, je reviens donc positif sur cette zone des 4750. Ces plans ont été commentés et diffusés aux abonnés swing cette semaine. Pour en profiter vous aussi, suivez le lien dans la signature.
EURONEXT:FCE1!Long
par Analysedesmarches
CAC : Petite consolidation vers 4870 points avant les 5750 ? Vous êtes certainement nombreux à être surpris par ce marché furieusement haussier. Depuis la dernière expiration sur les contrats à terme le 15 mai dernier les prix ont grimpé de 22% ! 925 points pratiquement en ligne droite ! D'après la volatilité implicite du 15 mai dernier il y avait environ 0,40% de probabilités à cette date que l'indice touche les 5197 points durant les 22 séances suivantes .... autant dire que peu de traders ont parié sur le sujet sauf éventuellement ceux qui auraient acheté des calls très en dehors de la monnaie au fur et à mesure de la grimpette. Cette technique appelé "loto" et souvent utilisée sur les options du Vix au US consiste à acheter des calls qui ne valent rien en espérant décrocher le gros lot. Apparemment cela a bien fonctionné sur les indices européens qui "attendaient" que la BCE lâche la bride ! Quelle est mon analyse du marché ? A) Le Contexte : 1) chandeliers Japonais ---------------------------- D'après la méthode des chandeliers japonais le marché a formé 2 structures qui invitent à la prudence quand elles apparaissent : a) une structures haussière en 3 gaps b) une structure en 8 à 10 nouveaux plus hauts. Nous surveillerons donc tout passage et clôture sous le dernier mini gap 5051 - 5053 . 2) Statistiques quotidiennes ----------------------------------- Statistiquement le Cac40 évolue depuis la dernière expiration des contrats dans une zone de distribution ayant une probabilité de 2,5%. L'indice est en outre entré dans une phase de panique haussière durant les séances des 3 et 5 juin. Cette situation est intéressante car elle va entraîner une peur chez les opérateurs : - Celle de perdre des gains pour les acheteurs - Celle de "rater" le début de la baisse pour les vendeurs spéculateurs ... Le niveau à surveiller est situé à 5167 points .... niveau limite entre panique et "normalité" B) Prévisions : 1) une cible à 5750 après une consolidation vers 4870 ------------------------------------------------------------------ Après cette hausse de plus de 20% en 10 séances, le risque, pour ceux qui ont acheté des calls OTM il y a 2 semaines, est de voir leur gains s'éroder très vite en cas de consolidation pendant quelques jours. Tous les indices sont en effet arrivés sur des résistances majeures. A 10 séances de la prochaines expiration il est donc important d'ajuster ou optimiser les positions. Mon idée est de viser la cible à 5750 points donnée par figure en Tasse Anse après une correction qui ramènerait les prix au moins vers 4870 points . 2) Stratégie : --------------- a) l'idée actuelle est de prendre ses bénéfices puis passer vendeur sur signal avec des contrats. b) dès la consolidation achevée (entre 4870 et 4700) l'idée sera d'acheter des calls OTM financés par la vente de puts.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : le mouvement actuel est-il géré par des robots ? Cela fait plusieurs jours maintenant que les indices européens sont en ébullition avec des hausses quotidiennes importantes et un total supérieur à 17 % pour le Dax et le Cac40 depuis le 22 mai dernier. Ce qui m'interpelle est la construction graphique de la hausse : 1) Le Cac grimpe depuis 11 séances dans un canal haussier large de 177 points soit 2 écart types. 2) 2 gaps ont permis de renforcer l'impulsion haussière. 3) le premier gap a déterminé la 1ère moitié du mouvement 4) le deuxième gap détermine la 2ème moitié En résumé : - le niveau des 5120 atteint aujourd'hui a été déterminé par la somme de 2 impulsions soi-disant indépendantes - l'indice oscille dans un canal haussier très mince avec une précision d'horloger Suisse Ma question ? comment est ce possible si les intervenants sont humains ?
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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Cac40 : 8 à 10 nouveaux plus hautsLa configuration actuelle du Cac40 est aussi intéressante que le Dax mais avec une autre configuration appelée 8 à 10 nouveaux plus hauts. Le mouvement actuel est si puissant qu'il n'a laissé aucune chance aux vendeurs à une une exception près. Le Cac a ainsi fait 9 nouveaux plus hauts sur les 10 dernières séances. Ce mouvement a en outre été accompagné par 2 gaps. L'idée ici est d'attendre une bougie de retournement avant de vendre. Celle d'hier était un Doji. Elle n'est pas assez puissante pour retourner le marché mais elle indique une pause voire une équilibre des forces pendant quelques heures. Théorie : Si les acheteurs veulent reprendre l'avantage il faut qu'ils poussent les prix au dessus du dernier plus haut vers 5050 en clôture. A contrario si les vendeurs veulent prendre le contrôle il faudra pousser les prix sous le gap 4900-4874 en clôture. Entre ces 2 niveaux c'est du trading. Contexte : 1) L'indice se situe sur une résistance majeure en vigueur depuis 2011 comme support ... 2) les 2 gaps ont montré la puissance du mouvement mais ils vont inexorablement attirer les prix à un moment ou un autre.
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK