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1FC1! Idées de trades

Et si on faisait simple pour les indices européens ?J'ai présenté les supports importants des indices européens à travers les kijun et bas de canaux. Ces supports ont parfaitement tenu et tant qu'il en sera ainsi la dynamique restera haussière à court terme avec des oscillations à l'intérieur de ces canaux. Les banques centrales sont à la manoeuvre et chaque légère baisse est immédiatement payée. Plus de détails pour les abonnés swing (lien dans la signature).
EURONEXT:FCE1!
par Analysedesmarches
Rebond des indices après la purge d'hier Bonjour, Ma cible baissière proposée dans les live cette semaine dès 5140 a été faite sur le CAC.. Il s'agissait d'aller rejoindre le plat de nuage journalier. Je précisais hier que j'estimais qu'on irait plus bas car au moment où nous testions le plat de nuage journalier sur le CAC, l'Eurostoxx50 n'avait pas testé la zone support MM20 / Kijun / plat de nuage. J'indiquais plutôt la zone des 3100 comme repère sur l'Eurostoxx50 pour revenir positif sur les indices européens. Et nous avons touché précisément cette zone. Dans le même temps, le SP500 se posait sur sa Kijun et faisait un pull back sur son ancien haut de range, sa MM200 jour et son support horizontal de RSI . Les banques centrales sont à la manœuvre, des supports importants ont été testés et semblent tenir. Pour le CAC40, on a aussi quasiment testé le point haut d'Avril devenu support. J'estime donc que tant que les supports présentés tiennent, on peut redevenir positif sur les indices européens, avec prudence néanmoins, sans être trop gourmand. Après avoir été baissier à 5140 pour viser 4870, je reviens donc positif sur cette zone des 4750. Ces plans ont été commentés et diffusés aux abonnés swing cette semaine. Pour en profiter vous aussi, suivez le lien dans la signature.
EURONEXT:FCE1!Long
par Analysedesmarches
CAC : Petite consolidation vers 4870 points avant les 5750 ? Vous êtes certainement nombreux à être surpris par ce marché furieusement haussier. Depuis la dernière expiration sur les contrats à terme le 15 mai dernier les prix ont grimpé de 22% ! 925 points pratiquement en ligne droite ! D'après la volatilité implicite du 15 mai dernier il y avait environ 0,40% de probabilités à cette date que l'indice touche les 5197 points durant les 22 séances suivantes .... autant dire que peu de traders ont parié sur le sujet sauf éventuellement ceux qui auraient acheté des calls très en dehors de la monnaie au fur et à mesure de la grimpette. Cette technique appelé "loto" et souvent utilisée sur les options du Vix au US consiste à acheter des calls qui ne valent rien en espérant décrocher le gros lot. Apparemment cela a bien fonctionné sur les indices européens qui "attendaient" que la BCE lâche la bride ! Quelle est mon analyse du marché ? A) Le Contexte : 1) chandeliers Japonais ---------------------------- D'après la méthode des chandeliers japonais le marché a formé 2 structures qui invitent à la prudence quand elles apparaissent : a) une structures haussière en 3 gaps b) une structure en 8 à 10 nouveaux plus hauts. Nous surveillerons donc tout passage et clôture sous le dernier mini gap 5051 - 5053 . 2) Statistiques quotidiennes ----------------------------------- Statistiquement le Cac40 évolue depuis la dernière expiration des contrats dans une zone de distribution ayant une probabilité de 2,5%. L'indice est en outre entré dans une phase de panique haussière durant les séances des 3 et 5 juin. Cette situation est intéressante car elle va entraîner une peur chez les opérateurs : - Celle de perdre des gains pour les acheteurs - Celle de "rater" le début de la baisse pour les vendeurs spéculateurs ... Le niveau à surveiller est situé à 5167 points .... niveau limite entre panique et "normalité" B) Prévisions : 1) une cible à 5750 après une consolidation vers 4870 ------------------------------------------------------------------ Après cette hausse de plus de 20% en 10 séances, le risque, pour ceux qui ont acheté des calls OTM il y a 2 semaines, est de voir leur gains s'éroder très vite en cas de consolidation pendant quelques jours. Tous les indices sont en effet arrivés sur des résistances majeures. A 10 séances de la prochaines expiration il est donc important d'ajuster ou optimiser les positions. Mon idée est de viser la cible à 5750 points donnée par figure en Tasse Anse après une correction qui ramènerait les prix au moins vers 4870 points . 2) Stratégie : --------------- a) l'idée actuelle est de prendre ses bénéfices puis passer vendeur sur signal avec des contrats. b) dès la consolidation achevée (entre 4870 et 4700) l'idée sera d'acheter des calls OTM financés par la vente de puts.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : le mouvement actuel est-il géré par des robots ? Cela fait plusieurs jours maintenant que les indices européens sont en ébullition avec des hausses quotidiennes importantes et un total supérieur à 17 % pour le Dax et le Cac40 depuis le 22 mai dernier. Ce qui m'interpelle est la construction graphique de la hausse : 1) Le Cac grimpe depuis 11 séances dans un canal haussier large de 177 points soit 2 écart types. 2) 2 gaps ont permis de renforcer l'impulsion haussière. 3) le premier gap a déterminé la 1ère moitié du mouvement 4) le deuxième gap détermine la 2ème moitié En résumé : - le niveau des 5120 atteint aujourd'hui a été déterminé par la somme de 2 impulsions soi-disant indépendantes - l'indice oscille dans un canal haussier très mince avec une précision d'horloger Suisse Ma question ? comment est ce possible si les intervenants sont humains ?
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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Cac40 : 8 à 10 nouveaux plus hautsLa configuration actuelle du Cac40 est aussi intéressante que le Dax mais avec une autre configuration appelée 8 à 10 nouveaux plus hauts. Le mouvement actuel est si puissant qu'il n'a laissé aucune chance aux vendeurs à une une exception près. Le Cac a ainsi fait 9 nouveaux plus hauts sur les 10 dernières séances. Ce mouvement a en outre été accompagné par 2 gaps. L'idée ici est d'attendre une bougie de retournement avant de vendre. Celle d'hier était un Doji. Elle n'est pas assez puissante pour retourner le marché mais elle indique une pause voire une équilibre des forces pendant quelques heures. Théorie : Si les acheteurs veulent reprendre l'avantage il faut qu'ils poussent les prix au dessus du dernier plus haut vers 5050 en clôture. A contrario si les vendeurs veulent prendre le contrôle il faudra pousser les prix sous le gap 4900-4874 en clôture. Entre ces 2 niveaux c'est du trading. Contexte : 1) L'indice se situe sur une résistance majeure en vigueur depuis 2011 comme support ... 2) les 2 gaps ont montré la puissance du mouvement mais ils vont inexorablement attirer les prix à un moment ou un autre.
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK
CAC40 : objectif ETEI atteint à 4922La semaine dernière je parlais d'achat sur repli sur les indices. L'idée de trader en swing pour quelques jours en particulier jusqu'à l'expiration des contrats sur indices le 19 juin. Je n'ai personnellement pas profité complètement de la hausse récente des marchés malgré mon biais haussier..... comme quoi avoir raison sur le fond n'est pas source de gain optimal. Sur le CAC40 j'avais repéré cet Epaule tête épaule inversée. Mais je ne l'ai pas joué ! Je trouvais l'indice français trop faible et avec le SP500 sous une résistance majeure je ne voyais pas le Cac atteindre cet objectif facilement. Ce matin le contrat a ouvert à quelques points de l'objectif des 4922.......
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : 4000 OU 5000 points au 19 juin 2020 ? Depuis la chute du marché au mois de février dernier, je constate que les mouvements du CAC40 sont fortement liés aux expirations mensuels de l'indice. A chaque expiration l'indice change de direction ..... Cela peut nous donner une indication sur la cible à viser à la prochaine expiration au 19 juin prochain qui pourrait être les 5000 points. Est-ce possible ? Si j'en crois mes calculs de volatilité, au 15 mai dernier : - la probabilité d'un retour vers 4000 points était de 17% - la probabilité d'un retour vers 5000 points était de 0,25 % - la cible était légèrement sous 4000 points L'idée de vendre l'indice pour aller chercher les 4000 points était donc dans les tuyaux et il est probable que beaucoup d'opérateurs se soient fait squeezer le 18 mai ... Qu'en est il aujourd'hui 25 mai ? - la probabilité d'un retour vers les 4000 points est passée à 12,8 % - la probabilité d'un retour vers les 5000 points est passée à 3,4 % - la cible est située à 4360 points avec une probabilité optimale à 16,8% Conclusion : Pour le 19 juin les opérateurs privilégient aujourd'hui une hausse modérée de l'ordre de 100 points par rapport à l'expiration du 15 mai dernier. Ils sont très peu nombreux à viser les 5000 points ....mais l'idée ne doit plus être écartée. Le niveau des 4000 points n'est plus une cible mais il reste un niveau important dans le cadre d'une couverture. Cette analyse sera valide jusqu'au 29 mai 2020
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 et EUROSTOXX50 après la BCE et la FED !La FED et la BCE se sont exprimées respectivement hier et ce jour. Le discours est le même : injection massives de liquidités et intervention no limit pour faire un résumé concis. Les 25 et 26 mars je publiais 2 analyses défendant le rebond du CAC (cf. idées rappelées ci-dessous). L'Eurostoxx50 et le CAC40 réintègrent leurs plus bas de 2018. Le DAX a également dépassé largement aujourd'hui une énorme résistance située à 10896 points (Kijun hebdo et mensuelle, 50 % de retracement de Fibonacci et plat de nuage Ichimoku en journalier). D'un point de vue technique, le CAC40 évolue au-dessus de la MM20 haussière, a dépassé les 50 de RSI et sa dynamique est donc haussière à court terme. De fait, j'estime que la zone des 4552 sur le CAC et 2900 sur l'Eurostoxx50 sont intéressantes pour se mettre dans le sens de la dynamique haussière de court terme. Mon scénario de poursuite de la hausse serait invalidée en cas de clôture hebdo sous les 2900 points de l'Eurostoxx50 (soit 4552 sur le CAC).
EURONEXT:FCE1!Long
par Analysedesmarches
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