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ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,16 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪4,08 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,12%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
23 avr. 2024
Indice suivi
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000LZ7BZW8

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,94%
cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux