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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,89 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪2,76 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%

A propos de ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
23 avr. 2024
Indice suivi
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE0006UGU3X3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,73%
Fonds mutuel0,16%
cash0,14%
Divers−0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux