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ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
ASIG
Euronext
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Euronext
Marché ouvert
Marché ouvert
5,1516
USD
D
−0,0288
−0,56%
À la date d'aujourd'hui, le 09:25 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
138,60 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−115,86 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
26,86 M
Ratio des dépenses
0,20%
A propos de ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
8 nov. 2021
Structure
SICAV irlandaise
Indice suivi
iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0007G78AC4
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Asie-Pacifique Hors Japon
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
99,70%
Fonds mutuel
0,24%
cash
0,06%
Répartition régionale des titres
0.1%
28%
2%
0.4%
68%
Asie
68,41%
Amérique du Nord
28,42%
Europe
2,62%
Moyen-Orient
0,42%
Océanie
0,13%
Amérique Latine
0,00%
Afrique
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
S
State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3.5% 04-MAY-2027
0,93%
H
Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026
0,80%
K
Korea Electric Power Corporation 5.375% 31-JUL-2026
0,79%
A
Alibaba Group Holding Limited 5.25% 26-MAY-2035
0,73%
T
TSMC Arizona Corp. 2.5% 25-OCT-2031
0,72%
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
0,68%
A
Alibaba Group Holding Limited 4.2% 06-DEC-2047
0,68%
B
BOC Aviation (USA) Corp. 5.75% 09-NOV-2028
0,68%
C
China Life Insurance Company Limited 5.35% 15-AUG-2033
0,66%
C
CITIC Limited 2.875% 17-FEB-2027
0,63%
Top 10 en poids
7,30%
464 total des avoirs
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y