ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)

5,1516USDD
−0,0288−0,56%
À la date d'aujourd'hui, le 09:25 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪138,60 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−115,86 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪26,86 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
8 nov. 2021
Structure
SICAV irlandaise
Indice suivi
iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0007G78AC4

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Asie-Pacifique Hors Japon
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,70%
Fonds mutuel0,24%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
0.1%28%2%0.4%68%
Asie68,41%
Amérique du Nord28,42%
Europe2,62%
Moyen-Orient0,42%
Océanie0,13%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
S
State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3.5% 04-MAY-2027
0,93%
H
Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026
0,80%
K
Korea Electric Power Corporation 5.375% 31-JUL-2026
0,79%
A
Alibaba Group Holding Limited 5.25% 26-MAY-2035
0,73%
T
TSMC Arizona Corp. 2.5% 25-OCT-2031
0,72%
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
0,68%
A
Alibaba Group Holding Limited 4.2% 06-DEC-2047
0,68%
B
BOC Aviation (USA) Corp. 5.75% 09-NOV-2028
0,68%
C
China Life Insurance Company Limited 5.35% 15-AUG-2033
0,66%
C
CITIC Limited 2.875% 17-FEB-2027
0,63%
Top 10 en poids7,30%
464 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux