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ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪414,33 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪193,31 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪77,17 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
9 août 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WA6L436

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,42%
Finance0,42%
Obligations, Cash et Autres99,58%
Corporate99,12%
Fonds mutuel0,46%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux