Statistiques clés
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO ARE
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Date de création
17 janv. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,44%
cash0,56%
Répartition régionale des titres
Europe99,53%
Amérique du Nord0,47%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
E
Euro
0,56%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,39%
I
ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029
0,38%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 3.75% 01-FEB-2033
0,37%
C
Credit Agricole S.A. 3.75% 22-JAN-2034
0,36%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% 19-MAY-2030
0,35%
B
Banco Santander, S.A. 3.75% 09-JAN-2034
0,35%
S
Societe Generale SA 4.875% 21-NOV-2031
0,35%
B
Banco Santander, S.A. 3.875% 16-JAN-2028
0,34%
B
BNP Paribas SA 0.875% 11-JUL-2030
0,34%
Top 10 en poids3,77%
730 total des avoirs
Dividendes
Févr '22
Août '22
Févr '23
Juill '23
Févr '24
Août '24
Févr '25
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
3 févr. 2025
4 févr. 2025
7 févr. 2025
0,279
Finale
2 août 2024
5 août 2024
8 août 2024
0,216
Interim
1 févr. 2024
2 févr. 2024
7 févr. 2024
0,194
Finale
31 juil. 2023
28 juil. 2023
4 août 2023
0,145
Interim