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ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,27 B
USD
Flux de fonds (1Y)
−5,74 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
A propos de ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
24 juil. 2019
Indice suivi
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYPC1H27
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 28 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,78%
cash
0,16%
Fonds mutuel
0,06%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux