AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y-UCITS ETF DRAA

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y-UCITS ETF DR

52,593EURD
+0,090+0,17%
À la clôture de 16:35 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,91 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−170,06 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪36,52 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y-UCITS ETF DR


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
3 sept. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037748774

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
ESG
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,28%
Finance0,13%
Communications0,11%
Services publics0,04%
Obligations, Cash et Autres99,72%
Corporate99,72%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,29%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,26%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027
0,24%
C
Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027
0,24%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0,23%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0,22%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026
0,22%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026
0,22%
C
Credit Suisse Group AG 3.25% 02-APR-2026
0,22%
C
Credit Suisse Group AG 2.125% 13-OCT-2026
0,22%
Top 10 en poids2,36%
1223 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux