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FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪27,82 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪2,24 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%

A propos de FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Ratio des dépenses
0,19%
Page d'accueil
Date de création
4 juin 2019
Indice suivi
FTSE Brazil 30/18 Capped Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BHZRQY00

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Minéraux non-énergétiques
Actions94,99%
Finance24,35%
Minéraux énergétiques19,60%
Minéraux non-énergétiques12,56%
Services publics9,99%
Produits de consommation non durables6,79%
Commerce de détail4,71%
Producteurs-fabricants4,11%
Industries de transformation2,69%
Transports2,18%
Technologie électronique2,06%
Services de santé1,70%
Communications1,68%
Services technologiques0,78%
Technologie de la santé0,38%
Services Commerciaux0,36%
Services de Distribution0,15%
Services au consommateur0,09%
Obligations, Cash et Autres5,01%
UNIT4,35%
cash1,51%
Rights & Warrants0,00%
Divers−0,85%
Répartition régionale des titres
58%41%
Amérique Latine58,04%
Amérique du Nord41,96%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux