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ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪423,15 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪214,72 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪79,52 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 sept. 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000GUOATN7

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate89,74%
Fonds mutuel8,69%
Gouvernement2,02%
cash−0,46%
Répartition régionale des titres
0.6%12%86%1%
Europe86,18%
Amérique du Nord12,09%
Asie1,14%
Océanie0,59%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux