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ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
423,15 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
214,72 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
79,52 M
Ratio des dépenses
0,12%
A propos de ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 sept. 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000GUOATN7
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
89,74%
Fonds mutuel
8,69%
Gouvernement
2,02%
cash
−0,46%
Répartition régionale des titres
0.6%
12%
86%
1%
Europe
86,18%
Amérique du Nord
12,09%
Asie
1,14%
Océanie
0,59%
Amérique Latine
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
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