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ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪207,69 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪202,29 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,12%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 nov. 2023
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000NXQKHU1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,42%
Fonds mutuel0,57%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux