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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪219,10 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪205,54 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪42,54 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 nov. 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000H5X52W8

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
Europe
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,68%
Fonds mutuel0,38%
cash−0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux