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ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,20 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪139,34 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪13,60 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
8 déc. 2006
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,94%
Fonds mutuel0,04%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux