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ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,77 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−155,85 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪16,14 M‬
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 mars 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3DKXQ41

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement69,65%
Corporate29,75%
Agence0,41%
cash0,11%
Fonds mutuel0,06%
Securitized0,02%
Divers−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux