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ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,79 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−139,37 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%

A propos de ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,16%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 mars 2009
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3DKXQ41

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,23%
Gouvernement0,19%
Services publics0,02%
Finance0,02%
Communications0,01%
Obligations, Cash et Autres99,77%
Gouvernement70,47%
Corporate28,52%
Fonds mutuel0,57%
cash0,10%
Agence0,09%
Securitized0,01%
Divers−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux