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ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪377,37 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−149,74 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
17 avr. 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B4WXJG34

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,91%
Fonds mutuel0,08%
cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux