ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,02 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−22,04 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪605,96 K‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2022
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000A9QV382

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
France
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,92%
Fonds mutuel0,05%
cash0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux