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ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪98,68 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−157,27 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 nov. 2019
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BKP5L409

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, garanties par des hypothèques
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 16 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized92,74%
Fonds mutuel7,21%
cash0,05%
Divers0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux