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ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪42,48 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪22,52 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
8 févr. 2024
Indice suivi
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE0004L9EID2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement96,82%
cash4,27%
Fonds mutuel2,95%
Divers−4,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux