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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,76 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪160,86 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪190,36 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY


Émetteur
BNP PARIBAS ACT.A
Marque
BNP Paribas
Page d'accueil
bnpparibas-am.lu
Date de création
31 mai 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481202692

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,03%
Corporate0,52%
cash0,45%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux