Statistiques clés
A propos de ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
15 oct. 2013
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6003
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,15%
Fonds mutuel2,84%
Securitized0,00%
cash0,00%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord92,39%
Europe7,25%
Asie0,23%
Océanie0,07%
Moyen-Orient0,07%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2,84%
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
2,29%
T
TransDigm Inc. 5.5% 15-NOV-2027
1,59%
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
1,51%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
1,32%
D
DISH DBS Corporation 7.75% 01-JUL-2026
1,15%
U
United Rentals (North America), Inc. 4.875% 15-JAN-2028
1,09%
S
SBA Communications Corporation 3.875% 15-FEB-2027
1,00%
I
Icahn Enterprises L.P. 5.25% 15-MAY-2027
0,99%
S
SBA Communications Corporation 3.125% 01-FEB-2029
0,96%
Top 10 en poids14,74%
1122 total des avoirs
Dividendes
Déc '21
Juin '22
Déc '22
Juin '23
Déc '23
Juin '24
Déc '24
0,00
0,70
1,40
2,10
2,80
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
12 déc. 2024
13 déc. 2024
27 déc. 2024
2,684
Interim
13 juin 2024
14 juin 2024
26 juin 2024
2,535
Finale
14 déc. 2023
15 déc. 2023
29 déc. 2023
2,327
Interim
15 juin 2023
16 juin 2023
28 juin 2023
2,112
Finale
15 déc. 2022
16 déc. 2022
30 déc. 2022
1,820
Interim