BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3YBB

BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3Y

9,8271EURD
−0,0025−0,03%
À la date d'aujourd'hui, le 11:30 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,97 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪381,57 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪200,65 M‬
Ratio des dépenses
0,46%

A propos de BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3Y


Marque
BNP Paribas
Page d'accueil
Date de création
4 oct. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008760592

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fondée sur des principes
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,48%
cash0,52%
Répartition régionale des titres
0.9%9%87%1%
Europe87,60%
Amérique du Nord9,67%
Asie1,85%
Océanie0,88%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026
0,88%
V
Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026
0,81%
T
Telefonica Emisiones SA 1.201% 21-AUG-2027
0,78%
L
L'Oreal S.A. 0.875% 29-JUN-2026
0,77%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.375% 05-JAN-2026
0,77%
B
BMW US Capital LLC 3.0% 02-NOV-2027
0,68%
B
BMW International Investment BV 3.0% 27-AUG-2027
0,67%
S
Sika Capital BV 3.75% 03-NOV-2026
0,64%
C
Compagnie de Saint-Gobain 3.75% 29-NOV-2026
0,64%
C
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 12-APR-2026
0,63%
Top 10 en poids7,27%
453 total des avoirs

Dividendes


Avr '21
Avr '22
Avr '23
Avr '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
19 avr. 2024
22 avr. 2024
23 avr. 2024
0,350
Annuelle
19 avr. 2023
20 avr. 2023
21 avr. 2023
0,090
Annuelle
28 avr. 2022
27 avr. 2022
2 mai 2022
0,090
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux