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BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3Y
SRIC3
Euronext
SRIC3
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SRIC3
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SRIC3
Euronext
Marché fermé
Marché fermé
9,8330
EUR
D
+0,0034
+0,03%
À la clôture de 17:09 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,97 B
EUR
Flux de fonds (1Y)
381,57 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
200,65 M
Ratio des dépenses
0,46%
A propos de BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3Y
Émetteur
BNP PARIBAS ACT.A
Marque
BNP Paribas
Page d'accueil
bnpparibas-am.com
Date de création
4 oct. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008760592
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fondée sur des principes
Critère de sélection
Fondée sur des principes
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
99,48%
cash
0,52%
Répartition régionale des titres
0.9%
9%
87%
1%
Europe
87,60%
Amérique du Nord
9,67%
Asie
1,85%
Océanie
0,88%
Amérique Latine
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026
0,88%
V
Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026
0,81%
T
Telefonica Emisiones SA 1.201% 21-AUG-2027
0,78%
L
L'Oreal S.A. 0.875% 29-JUN-2026
0,77%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.375% 05-JAN-2026
0,77%
B
BMW US Capital LLC 3.0% 02-NOV-2027
0,68%
B
BMW International Investment BV 3.0% 27-AUG-2027
0,67%
S
Sika Capital BV 3.75% 03-NOV-2026
0,64%
C
Compagnie de Saint-Gobain 3.75% 29-NOV-2026
0,64%
C
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 12-APR-2026
0,63%
Top 10 en poids
7,27%
453 total des avoirs
Dividendes
Avr '21
Avr '22
Avr '23
Avr '24
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
19 avr. 2024
22 avr. 2024
23 avr. 2024
0,350
Annuelle
19 avr. 2023
20 avr. 2023
21 avr. 2023
0,090
Annuelle
28 avr. 2022
27 avr. 2022
2 mai 2022
0,090
Annuelle
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y