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VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪47,48 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−10,57 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
vaneck.com
Date de création
26 nov. 2012
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
NL0010273801

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,64%
cash0,36%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux