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ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
62,38 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
33,74 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−4,0%
Total des actions en circulation
581,50 K
Ratio des dépenses
0,10%
A propos de ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 sept. 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000U99N3V1
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,82%
Fonds mutuel
0,16%
cash
0,01%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
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