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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪295,40 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−94,83 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪22,43 M‬
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 mai 2014
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU1048314196

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,82%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
0.5%99%
Europe99,52%
Amérique du Nord0,48%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux