UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪82,24 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪21,35 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0,13%
Page d'accueil
Date de création
30 mai 2014
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048316647

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,33%
cash0,67%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux