UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR T

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,16 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−2,15 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,53%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR T


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0,07%
Page d'accueil
Date de création
2 févr. 2012
Indice suivi
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0721552973

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 8 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,97%
cash0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux