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SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪62,65 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪5,74 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪1,90 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
2 sept. 2020
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI World Value Exposure Select Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 février 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Technologie électronique
Actions100,00%
Finance20,14%
Technologie électronique17,34%
Biens de consommation durables9,98%
Technologie de la santé9,05%
Producteurs-fabricants6,57%
Communications5,65%
Produits de consommation non durables4,13%
Minéraux énergétiques3,92%
Services technologiques3,81%
Commerce de détail3,03%
Minéraux non-énergétiques2,98%
Services publics2,45%
Industries de transformation2,35%
Transports2,20%
Services de Distribution1,98%
Services au consommateur1,50%
Services de santé1,44%
Services Commerciaux1,00%
Services Industriels0,48%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
1%40%35%1%21%
Amérique du Nord40,74%
Europe35,67%
Asie21,30%
Océanie1,17%
Moyen-Orient1,11%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux