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ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪443,63 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪94,98 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
26 avr. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BJ5JPH63

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,05%
Finance0,05%
Obligations, Cash et Autres99,95%
Gouvernement81,89%
Corporate17,69%
Fonds mutuel0,44%
cash−0,07%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux