Symbole | YTM % | Prix % | Coupon % | Date d'échéance | Montant en suspens | Valeur nominale | Montant min de la dénomination | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS255458183ASR NEDERLA. 22/43 FLR | 5,62% | 117,21% | 7,00% | 2043-12-07 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | ASR Nederland NV |
XS129350563ASR NL 15/45 FLR | 5,03% | 101,33% | 5,13% | 2045-09-29 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | ASR Nederland NV |
XXS271446411KNAB N.V. 23/29 MTN | 4,60% | 95,00% | 3,51% | 2029-11-14 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Knab NV |
XXS271446071KNAB N.V. 23/28 MTN | 3,56% | 99,70% | 3,49% | 2028-11-14 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Knab NV |
XS198970883ASR NEDERLA. 19/49 FLR | 3,54% | 97,09% | 3,38% | 2049-05-02 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | ASR Nederland NV |
XXS2843020525KNABZC18JUN2034 | 3,38% | 71,81% | 0,00% | 2034-06-18 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Knab NV |
XS269499516ASR NEDERLA. 23/28 | 3,04% | 102,33% | 3,63% | 2028-12-12 | 600 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | ASR Nederland NV |
XXS235107309KNAB N.V. 21/36 MTN | 2,85% | 75,22% | 0,38% | 2036-06-09 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Knab NV |
XXS225785783KNAB N.V. 20/25 MTN | 2,77% | 96,93% | 0,01% | 2025-11-16 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Knab NV |
XXS264254639KNAB N.V. 23/30 MTN | 2,71% | 103,56% | 3,38% | 2030-06-28 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Knab NV |
XXS163732963KNAB N.V. 17/27 MTN 3 | 2,55% | 95,24% | 0,75% | 2027-06-27 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Knab NV |
XXS172093329KNAB N.V. 17/24 MTN | 0,84% | 99,54% | 0,38% | 2024-11-21 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Knab NV |
XS170070968ASR NL 17/UND. FLR | — | 95,69% | 4,63% | — | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | ASR Nederland NV |
XS279019130ASR NEDERLA. 24/UND. FLR | — | 100,57% | 6,63% | — | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | ASR Nederland NV |