Statistiques clés
A propos de ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE)
Page d'accueil
Date de création
4 févr. 2003
Structure
Fonds indiciel allemand
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,95%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
B
Germany 2.3% 15-FEB-2033BB88
5,39%
B
Germany 2.6% 15-AUG-2034BB96
4,95%
B
Germany 2.2% 15-FEB-2034BB93
4,75%
B
Germany 0.5% 15-AUG-2027BB63
4,43%
B
Germany 2.6% 15-AUG-2033BB91
4,30%
B
Germany 1.3% 15-OCT-2027BO86
4,24%
B
Germany 0.0% 15-AUG-2030BB73
4,16%
B
Germany 0.25% 15-FEB-2027BB62
4,15%
B
Germany 2.4% 19-OCT-2028BO88
4,13%
B
Germany 4.75% 04-JUL-2034BB22
4,05%
Top 10 en poids44,55%
25 total des avoirs
Dividendes
Août '23
Nov '23
Févr '24
Mai '24
Août '24
Nov '24
Févr '25
0,00
0,09
0,18
0,27
0,36
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
17 févr. 2025
1 janv. 1970
17 févr. 2025
0,324
Interim
15 nov. 2024
1 janv. 1970
15 nov. 2024
0,290
Interim
16 août 2024
1 janv. 1970
16 août 2024
0,241
Interim
15 mai 2024
1 janv. 1970
15 mai 2024
0,214
Interim
15 févr. 2024
1 janv. 1970
15 févr. 2024
0,170
Interim
15 nov. 2023
1 janv. 1970
15 nov. 2023
0,126
Interim
16 août 2023
1 janv. 1970
16 août 2023
0,080
Interim