AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME   EUROZONEAA

AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME EUROZONE

32,49EURR
+0,06+0,20%
À la clôture de 21:17 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪32,88 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
2,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪1,01 M‬
Ratio des dépenses
0,05%

A propos de AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME EUROZONE


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
30 janv. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931974429

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Actions96,96%
Finance22,01%
Technologie électronique13,60%
Produits de consommation non durables10,25%
Producteurs-fabricants9,61%
Services technologiques8,74%
Technologie de la santé7,06%
Biens de consommation durables4,58%
Services publics4,52%
Communications3,64%
Minéraux énergétiques3,58%
Commerce de détail1,90%
Services Industriels1,83%
Industries de transformation1,56%
Transports1,35%
Services Commerciaux1,24%
Minéraux non-énergétiques1,09%
Services de santé0,17%
Services au consommateur0,14%
Services de Distribution0,10%
Obligations, Cash et Autres3,04%
Temporary2,58%
Divers0,46%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
S
SAP SESAP
5,27%
A
ASML Holding NVASML
5,15%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
3,33%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
3,04%
S
Schneider Electric SESU
2,49%
T
TotalEnergies SETTE
2,44%
A
Allianz SEALV
2,30%
S
SanofiSAN
2,13%
D
Deutsche Telekom AGDTE
2,07%
A
Airbus SEAIR
1,85%
Top 10 en poids30,07%
194 total des avoirs

Dividendes


Nov '19
Nov '20
Nov '21
Nov '22
Déc '23
Déc '24
‪0,00‬
‪0,21‬
‪0,42‬
‪0,63‬
‪0,84‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
10 déc. 2024
9 déc. 2024
12 déc. 2024
0,810
Annuelle
12 déc. 2023
11 déc. 2023
14 déc. 2023
0,770
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux