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XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,23 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
6,56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
Total des actions en circulation
‪215,23 K‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
6 mai 2008
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU2361257269

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 14 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement88,76%
Corporate10,60%
Fonds mutuel0,66%
cash−0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux