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XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.33 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
6.68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
A propos de XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.40%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
6 mai 2008
Indice suivi
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU2361257269
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 28 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
89.99%
Corporate
9.43%
Fonds mutuel
0.56%
cash
0.02%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux